Die aktuelle Analyse der dänischen Reederei Torm zeigt ein zwiespältiges Bild: Während die Profitabilitätskennzahlen beeindrucken, drohen in der volatilen Tankerbranche erhebliche Ertragseinbrüche.

Solide Fundamentaldaten mit Ausreißern

Torm glänzt mit einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 21,7% – deutlich über dem Branchendurchschnitt. Die Marge von 32,2% unterstreicht die operative Stärke des Unternehmens. Die Bilanz zeigt sich robust mit einer moderaten Verschuldung (Schulden-zu-Eigenkapital von 0,48) und guter Liquidität (Current Ratio von 2,55).

  • Attraktive Bewertung: KGV von nur 3,5 – ein klarer Ausreißer nach unten
  • Historisches Wachstum: EPS stieg in 5 Jahren im Schnitt um 23,3% jährlich
  • Dividendenfalle?: Traumhaft hohe Ausschüttungsrendite von 28,8% – aber bei fragiler Basis

Die Schattenseiten der Medaille

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Doch der Schein trügt: Analysten erwarten einen brutalen EPS-Einbruch von 48,9% in den kommenden Jahren. Die Auszahlungsquote von 119% wirft brennende Fragen zur Nachhaltigkeit der Dividende auf. Der negative PEG-Ratio spiegelt diese Bedenken wider.

Kann Torm die zyklischen Herausforderungen der Tankermärkte meistern? Die extrem hohe Dividendenrendite wirkt wie ein Lockvogel – doch ohne Ertragserholung droht die nächste Korrektur. Investoren sollten die Entwicklung der Frachtraten genau im Auge behalten.

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